보고서

다양한 데이터를 조건에 맞게 조회하고 여러 형식으로 출력할 수 있습니다.

접근 방법

좌측 메뉴 보고서·회계 → 보고서. 위쪽 검색 칸에 보고서 이름이나 설명의 낱말을 넣으면 기본 보고서 목록을 바로 좁힙니다. 사용자 보고서는 검색 칸에서 Enter를 누르면 그 낱말로 좁혀집니다(누르기 전에는 사용자 보고서 제목 아래에 그 안내가 보입니다). 목록은 매출 → 수금 → 발주/재고 → 상품 순서로 묶여 있고, 묶음마다 대표 보고서(매출 현황 · 고객 미수금 · 발주/매입 현황)가 맨 앞에 섭니다.

• 보고서 카드에는 한 줄 목적만 보입니다. 긴 기준 설명은 기준 보기로 펼치고, 보고서 화면 맨 위에도 같은 설명이 있습니다.
• 카드 오른쪽 위의 별을 누르면 즐겨찾기에 올라 목록 맨 위 줄에 섭니다. 최근에 연 보고서 다섯도 그 아래 최근 본 보고서 줄에 섭니다. 두 줄은 이 기기에만 기억합니다.

사용 가능한 리포트

매출 카테고리

리포트	설명
매출 현황	판매별 원매출·반품·순매출, 배분 수금·반품 환불·순수금·미수금
일별 매출 현황	판매일별 원매출·반품·순매출, 배분 수금·반품 환불·순수금·미수금
상품별 매출 분석	판매 · 증정 수량, 공급가 매출, 원가, 매출이익(선물 원가 제외) · 이익률. 반품과 선물 원가를 반영한 손익계산서의 매출총이익과는 값이 다를 수 있습니다. 기본 조건 「판매 · 증정 상품만」은 증정만 한 상품도 넣습니다
매출 순위	고객별 매출 순위. 기간 안에 들어온 입금을 「그중 이번 기간 매출분」(이 기간 판매에 배분한 입금)과 「그중 이전 미수 회수 · 선수금」으로 나눠 보입니다. 회수율은 이번 기간 매출분 ÷ 실매출이고, 「누적 미수(현재)」는 지금까지의 잔액입니다
일일 출고 현황	기준일 1일치 출고 전표. 금액은 공급가(부가세 제외)라 같은 날 일별 매출 현황(부가세 포함)보다 작습니다

수금 카테고리

리포트	설명
고객 미수금	고객별 미수금 현황
미수금 연령 분석	미수금을 경과일 구간(0-30일 · 31-60일 · 61-90일 · 90일 초과)으로 분류. 구간 이름은 대시보드 미수 차트와 같습니다
고객 거래 원장	고객 1명의 매출/입금/잔액 흐름
입금별 출력	기간 내 결제수단별 입금 집계
일일 입금 현황	기준일 1일치 입금 전표, 수단별 일계
품목별 입금 합계	품목 기준 입금 합계. 판매에 배분하지 않은 입금(선수금)은 빠지며, 그 금액을 결과 위 안내로 알립니다

발주/재고 카테고리

리포트	설명
발주/매입 현황	거래처별 발주 현황, 지급 상태. 행마다 합계금액 − 지급액 − 반품 차감 = 미지급금으로 읽힙니다(반품 차감 = 그 기간 발주에 달린 「미지급금 차감」 매입 반품)
거래처 미지급금	거래처별 미지급금 현황. 행마다 총 발주액 − 지급액 − 반품 차감 = 미지급금입니다. 반품 차감으로 잔액이 음수가 된 거래처도 들어가고 「환급 받을 금액」 합계가 따로 보입니다. 「잔액 0원 거래처 포함」을 켜면 잔액이 정확히 0원인 거래처까지 봅니다
재고 현황	재고량, 재고가치, 재고 상태. 상품 구분(판매용 · 선물용)으로 거르거나 상품 구분별로 묶어 소계를 보고, 위쪽 칩에서 판매용 · 선물용 재고가치를 따로 봅니다. 「재고 부족 (안전 재고 미만)」은 상품 목록의 부족과 같은 기준입니다(안전 재고를 정하지 않은 상품은 10개 미만 · 품절과 음수 재고는 따로 봅니다)

상품 카테고리

리포트	설명
품목별 구매 고객	특정 품목을 산 고객과 입금/미입금

매출 현황·일별 매출 현황의 금액 기준

조회기간에 판매한 거래를 판매별(매출 현황) 또는 판매일별(일별 매출 현황)로 보이고, 그 판매에 연결된 반품·수금·환불을 현재까지 반영합니다. 화면과 CSV·Excel·PDF·인쇄는 같은 열과 금액을 사용합니다. 열이 많아 PDF와 인쇄는 A4 가로 용지로 나옵니다.

표시	계산과 의미
공급가액·부가세·총매출액	최초 판매 금액을 보존합니다. 총매출액은 공급가액과 부가세의 합입니다.
반품액·순매출액	순매출액 = 총매출액 − 연결된 모든 반품액
배분 수금	해당 판매에 현재 배분된 입금액입니다. 아직 배분하지 않은 선수금은 포함하지 않습니다.
반품 환불액·순수금	순수금 = 배분 수금 − 기록된 연결 반품 환불액
미수 차감 반품액·미수금	미수금 = 총매출액 − 배분 수금 − 미수금 차감 방식의 반품액
환불 기록 확인 (건)	환불 방법만 있고 별도 환불 기록이 없는 양수 금액 반품의 건수입니다. 실제 지급 여부는 반품 상세와 지급 내역을 대조해야 합니다.

264,000원을 판매하고 전액 수금한 뒤 전체반품·환불을 기록했다면, 총매출액·반품액·배분 수금·반품 환불액은 각각 264,000원이며 순매출액·순수금·미수금은 각각 0원입니다. 원판매와 원입금은 삭제되지 않습니다.

나중에 반품해도 원판매일에 반영됩니다. 9월 21일 판매·수금하고 9월 22일 반품·환불했다면 이 보고서의 21일 순액이 줄어듭니다. 실제 입출금 발생일별 내역은 일일 입금 현황에서 확인합니다. 그 화면에서는 21일 입금과 22일 환불을 각각 조회합니다. 원판매에 연결되지 않은 반품은 특정 판매일에 임의로 배정하지 않습니다.

환불 기록이 없는 금액을 실제로 돌려드렸다고 추정하여 순수금에서 빼지 않습니다. 0원 반품과 미수금 차감 반품은 환불 기록 확인 대상이 아닙니다. 미수금 차감 후 선수금으로 전환되어 배분에서 빠진 금액이나 별도 선수금 환불을 순수금에서 다시 차감하지 않습니다. 따라서 순수금은 그날 매장에 실제 들어오고 나간 돈의 합계와 다를 수 있습니다.

필터 사용

각 리포트마다 필터 조건을 설정할 수 있습니다:

1. 기간 선택: 칸 이름이 기준 날짜를 말합니다(판매일 · 입금일 · 발주일 · 거래일 조회기간). 기간 고르개 하나에서 시작일과 종료일을 함께 고르고, 앞의 빠른 기간에서 오늘 · 이번 주 · 이번 달 · 지난달 · 최근 7일 · 최근 30일 · 이번 분기 · 지난 분기 · 올해 · 작년을 고를 수 있습니다. 기간을 비우면 보고서의 기본 기간으로 조회하고, 그 기간이 칸에 다시 표시됩니다.
2. 기준일: 일일 저널(일일 입금 현황, 일일 출고 현황)은 하루치를 보므로 기간 대신 기준일 하나를 지정합니다. 기본값은 오늘이고, 기준일 칸 양옆의 ◀ · ▶ 로 전날 · 다음 날을 곧바로 조회합니다. 그 옆의 최근 거래일 단추는 오늘까지 가장 최근에 판매(일일 출고 현황) 또는 입금(일일 입금 현황)이 있었던 날로 갑니다. 이미 그날을 보고 있으면 단추가 잠깁니다.
3. 대상 필터: 고객, 거래처, 상품, 담당자 등
4. 상태 필터: 결제 상태(판매) · 지급 상태(발주), 재고 상태 등

현재 적용된 기간(또는 기준일)은 화면 제목 아래에 표시됩니다.

주소에 직접 적은 조건이 잘못됐으면(종료일이 시작일보다 앞서거나 날짜가 아닌 값 · 시작일이나 종료일 한쪽만 · 그 보고서에 없는 그룹 기준 · 목록에 없는 고객 · 거래처 · 상품 · 담당자 번호 · 고르개에 없는 선택 값 · 숫자가 아닌 최소 금액) 조회하지 않고 어느 칸이 왜 잘못됐는지 보여 줍니다. 사유는 「시작일 형식이 올바르지 않습니다」 · 「고객을 목록에서 다시 골라 주세요」 · 「기간 비교는 목록에 있는 값만 고를 수 있습니다」처럼 칸 이름으로 시작합니다. 잘못된 조건 지우기를 누르면 그 칸만 비우고 다시 조회합니다. 내보내기 · 이메일 · 예약 발송도 같은 조건을 거절하므로, 조건을 무시한 파일이나 메일이 만들어지지 않습니다.

고객 거래 원장 · 품목별 구매 고객처럼 고객이나 품목을 꼭 골라야 하는 보고서는 고르기 전에 「고객을 고르면 표시합니다」처럼 무엇을 고르면 되는지 알려 줍니다.

조회 조건은 어느 보고서나 같은 순서로 섭니다: 기간 → 대상(고객 · 상품 · 거래처 · 담당자) → 상태 → 기간 비교 → 그룹. 비워 둔 칸은 「전체 · 비교 안 함 · 묶지 않음」처럼 비운 뜻을 보이고, 꼭 골라야 하는 칸은 「품목을 고르세요」처럼 보입니다. 비운 뜻이 「전체」가 아닌 칸은 그 뜻을 그대로 적습니다. 예를 들어 거래처 미지급금의 「잔액 0원 거래처 포함」을 비우면 「미지급 · 환급 잔액 있는 거래처만」이라고 보입니다. 꼭 골라야 하는 칸을 고르기 전에는 합계 줄도 서지 않습니다.

조건을 고른 뒤 조회를 누르면 결과가 바뀝니다. 꼭 필요한 조건을 비우면 조회하지 않고 그 칸 아래에 사유를 보여 줍니다. 바꾼 조건으로 조회한 결과가 없으면 빈 표의 조건 지우기가 보고서의 기본 조건으로 돌아갑니다. 결과 표 위에는 앞쪽 금액 · 수량 열의 전체 합계가 숫자 카드로 먼저 섭니다.

기간 비교

기간 비교(직전 기간 · 전년 동기)를 고르면 기간 대비 증감이 표 위에 섭니다. 앞쪽 지표 넷의 증감을 먼저 보이고, 나머지는 다른 지표 보기로 펼칩니다. 비교 기간과 같으면 「변동 없음」, 비교 기간에 없던 값은 「신규」로 적습니다. 비교 막대 차트는 금액 지표만 그립니다.

조회 조건 저장

자주 사용하는 조건 조합을 저장할 수 있습니다:

1. 조건을 정해 조회합니다
2. 조회 조건 저장을 누르고 이름을 입력합니다. 기본 조회 조건을 켜면 보고서를 열 때 이 조건이 먼저 적용됩니다
3. 저장을 누릅니다

저장된 조건은 조회 단추 줄 끝의 「저장한 조회 조건」에서 골라 즉시 불러오고, 옆의 삭제로 지울 수 있습니다.

내보내기

화면 위쪽의 내보내기 ▾ 메뉴 하나에서 리포트 결과를 다양한 형식으로 내보냅니다. 만든 파일은 머리의 내려받기 함에서 다시 받을 수 있습니다(목록 내보내기):

형식	용도
Excel	데이터 분석용 (.xlsx)
CSV	다른 프로그램으로 자료를 옮길 때
PDF	그대로 보관하거나 전달할 때
인쇄	브라우저 인쇄 기능 (A4)
영수증	영수증 프린터 출력 (요약)
이메일	PDF · Excel 첨부로 바로 보내기 - 보내기 전에 한 번 더 확인을 묻고, 접수 뒤 처리 결과를 같은 창에 보여 줍니다. 수신자에 이메일 주소가 아닌 값이 있으면 보내지 않고 수신자 칸 아래에 그 값을 알려 줍니다

표 아래 전체 합계 행은 지금 조건 전체의 합계입니다(보이는 쪽의 행만 더한 값이 아닙니다). Excel · CSV · PDF · 인쇄의 합계 줄도 같은 이름(「전체 합계」)입니다. 그룹으로 묶어 조회한 결과는 파일과 인쇄도 화면처럼 그룹마다 머리 줄(「김철수 (3건)」) → 그 그룹의 행 → 「김철수 소계」 순서이고, 맨 끝에 「전체 합계」가 한 번 섭니다. PDF · 인쇄의 이름 칸은 낱말 중간에서 줄을 바꾸지 않습니다.

표의 고객 · 상품 · 거래처 · 판매 번호 · 날짜를 누르면 그 상세 화면이나 그날의 판매 목록으로 갑니다.

추이 차트

일별 매출 현황 · 매출 현황 · 입금별 출력은 표 위에 날짜별 추이 차트를 보입니다. 쪽과 관계없이 조회 기간 전체를 그리고, 점을 누르면 그날의 판매 목록으로 갑니다. PNG 저장으로 그림을, CSV 저장으로 차트 수치를 받습니다. 두 파일은 「철통박사_매장명_차트 제목_받은 날짜」 같은 이름 꼴로 저장됩니다(기간 비교 차트도 같습니다).

증감률 · 이익률 · 회수율 같은 비율은 소수 첫째 자리까지 퍼센트로 표시합니다(예: 12.5%). 화면 · 파일 · 인쇄가 같은 값을 씁니다.

휴대폰에서 보기

휴대폰에서도 같은 표를 쓰되 기준 열과 중요한 금액 열이 먼저 보입니다. 행을 누르면 나머지 칸이 펼쳐지고, 전체 합계는 표 아래에 모아 보입니다. 아래 보고서는 표에 적은 세 열이 먼저 보입니다.

리포트	먼저 보이는 열
매출 현황	판매일 · 고객명 · 순매출액
일일 출고 현황	입력번호 · 품명 · 공급가 금액
일별 매출 현황	판매일 · 순매출액 · 순수금
고객 미수금	고객명 · 미수금 · 총 구매금액
미수금 연령 분석	고객명 · 총미수금 · 90일 초과
발주/매입 현황	거래처명 · 미지급금 · 합계금액 (지급액 · 반품 차감은 행을 펼쳐 봅니다)
거래처 미지급금	거래처명 · 미지급금 · 총 발주액 (지급액 · 반품 차감은 행을 펼쳐 봅니다)

그룹핑

일부 리포트는 그룹별로 데이터를 묶어서 볼 수 있습니다:

• 고객별: 고객 단위로 그룹화
• 담당자별: 담당자 단위로 그룹화

그룹핑하면 먼저 그룹 1행 = 소계 요약표(첫 열 이름 「고객별 소계」 등)가 섭니다. 그룹(예: 고객)마다 한 줄로 소계를 보이고, 대표 금액(매출 현황은 순매출액) 열이 큰 순서로 놓입니다. 줄을 펼치면 그 그룹의 명세 표가 서고 그 표의 합계 줄은 「김철수 소계」처럼 그 그룹의 소계입니다. 전체 합계는 요약표 아래에 한 번만 섭니다. 휴대폰에서는 요약표도 그룹 이름과 대표 금액이 먼저 보이고, 줄을 누르면 나머지 소계와 그 그룹의 명세 표가 펼쳐집니다.

팁

• 정기적으로 미수금/미지급금 리포트를 확인하세요
• 프리셋을 활용하면 반복 조회가 편리합니다
• 상품별 매출 분석으로 수익성을 파악하세요